為替予約

1.為替予約とは

2.為替予約の種類

売予約
Selling Contract
お客さまが輸入代金支払い等に必要な外貨を、當行が売り渡す予約取引です。
買予約
Buying Contract
お客さまが輸出代金受取り等で得た外貨を、當行が買い取る予約取引です。

3.適用相場

4.受渡しの種類

確定日渡し 確定した日を実行日とします。
特定期間渡し 一定期間中を実行日とします。